中银证券瑞益混合A (003980.jj)(已退市)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率287.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% | ||
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中银证券瑞益混合A(003980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-01-18 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-01-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-01-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-01-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-01-12 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-01-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-01-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-01-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-01-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-01-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-01-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-01-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-01-02 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2023-12-29 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2023-12-28 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2023-12-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2023-12-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2023-12-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2023-12-22 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2023-12-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2023-12-20 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2023-12-19 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2023-12-18 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2023-12-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2023-12-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2023-12-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2023-12-12 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2023-12-11 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2023-12-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2023-12-07 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2023-12-06 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2023-12-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2023-12-04 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2023-12-01 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2023-11-30 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2023-11-29 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2023-11-28 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2023-11-27 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2023-11-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2023-11-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2023-11-22 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2023-11-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2023-11-20 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2023-11-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2023-11-16 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2023-11-15 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2023-11-14 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2023-11-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2023-11-10 | 1.4619元 | 1.4619元 |
