中银证券瑞益混合C (003981.jj)(已退市)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.51% | ||
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中银证券瑞益混合C(003981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-01-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-01-17 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-01-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-01-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-01-12 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-01-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-01-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-01-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-01-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-01-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-01-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-01-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-01-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2023-12-29 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2023-12-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2023-12-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2023-12-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2023-12-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2023-12-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2023-12-21 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2023-12-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2023-12-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2023-12-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2023-12-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2023-12-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2023-12-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2023-12-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2023-12-11 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2023-12-08 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2023-12-07 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2023-12-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2023-12-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2023-12-04 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2023-12-01 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2023-11-30 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2023-11-29 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2023-11-28 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2023-11-27 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2023-11-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2023-11-23 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2023-11-22 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2023-11-21 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2023-11-20 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2023-11-17 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2023-11-16 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2023-11-15 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2023-11-14 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2023-11-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2023-11-10 | 1.4185元 | 1.4185元 |
