广发汇富一年定期债券C (004022.jj)广发基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2017-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0898元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇富一年定期债券A | ||||
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0322 元 | 174.95万 | 5.63万元 | 3.00% | -- |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0302 元 | 2.97万 | 898.33元 | 2.92% | 2.92% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0266 元 | 2.97万 | 791.03元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
