广发景源纯债C (004028.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,006.00 | 成立日期 | 2017-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0861元基金经理方抗 、 刘志辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金广发景源纯债A 、 广发景源纯债D | ||||
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广发景源纯债C(004028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0861元 | 1.3098元 |
| 2024-12-19 | 1.0854元 | 1.3091元 |
| 2024-12-18 | 1.0856元 | 1.3093元 |
| 2024-12-17 | 1.0862元 | 1.3099元 |
| 2024-12-16 | 1.0867元 | 1.3104元 |
| 2024-12-13 | 1.0854元 | 1.3091元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.3077元 |
| 2024-12-11 | 1.0835元 | 1.3072元 |
| 2024-12-10 | 1.0835元 | 1.3072元 |
| 2024-12-09 | 1.0820元 | 1.3057元 |
| 2024-12-06 | 1.0818元 | 1.3055元 |
| 2024-12-05 | 1.0817元 | 1.3054元 |
| 2024-12-04 | 1.0815元 | 1.3052元 |
| 2024-12-03 | 1.0808元 | 1.3045元 |
| 2024-12-02 | 1.0808元 | 1.3045元 |
| 2024-11-29 | 1.0790元 | 1.3027元 |
| 2024-11-28 | 1.0784元 | 1.3021元 |
| 2024-11-27 | 1.0782元 | 1.3019元 |
| 2024-11-26 | 1.0780元 | 1.3017元 |
| 2024-11-25 | 1.0778元 | 1.3015元 |
| 2024-11-22 | 1.0775元 | 1.3012元 |
| 2024-11-21 | 1.0772元 | 1.3009元 |
| 2024-11-20 | 1.0771元 | 1.3008元 |
| 2024-11-19 | 1.0771元 | 1.3008元 |
| 2024-11-18 | 1.0770元 | 1.3007元 |
| 2024-11-15 | 1.0769元 | 1.3006元 |
| 2024-11-14 | 1.0768元 | 1.3005元 |
| 2024-11-13 | 1.0768元 | 1.3005元 |
| 2024-11-12 | 1.0768元 | 1.3005元 |
| 2024-11-11 | 1.0764元 | 1.3001元 |
| 2024-11-08 | 1.0762元 | 1.2999元 |
| 2024-11-07 | 1.0759元 | 1.2996元 |
| 2024-11-06 | 1.0754元 | 1.2991元 |
| 2024-11-05 | 1.0752元 | 1.2989元 |
| 2024-11-04 | 1.0750元 | 1.2987元 |
| 2024-11-01 | 1.0746元 | 1.2983元 |
| 2024-10-31 | 1.0740元 | 1.2977元 |
| 2024-10-30 | 1.0738元 | 1.2975元 |
| 2024-10-29 | 1.0738元 | 1.2975元 |
| 2024-10-28 | 1.0739元 | 1.2976元 |
| 2024-10-25 | 1.0740元 | 1.2977元 |
| 2024-10-24 | 1.0742元 | 1.2979元 |
| 2024-10-23 | 1.0742元 | 1.2979元 |
| 2024-10-22 | 1.0749元 | 1.2986元 |
| 2024-10-21 | 1.0752元 | 1.2989元 |
| 2024-10-18 | 1.0752元 | 1.2989元 |
| 2024-10-17 | 1.0750元 | 1.2987元 |
| 2024-10-16 | 1.0748元 | 1.2985元 |
| 2024-10-15 | 1.0746元 | 1.2983元 |
| 2024-10-14 | 1.0740元 | 1.2977元 |
