金鹰添荣纯债债券 (004033.jj)(已退市)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 | 退市时间 | 2023-03-10 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.31% | ||
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金鹰添荣纯债债券(004033) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.06万 | 93.94% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,416.00 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 71.00 | 0.07% |
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