华夏新锦顺混合C (004047.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8533元基金经理翟宇航管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦顺混合A | ||||
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华夏新锦顺混合C(004047) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,258.35万 | 1,406.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,108.88万 | 1,221.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,492.07万 | 1,752.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,286.19万 | 8,952.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.45亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.52亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.24亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.48亿元 | -- |
