华夏新锦升混合A (004050.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2017-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8759元基金经理罗皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率441.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦升混合C | ||||
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华夏新锦升混合A(004050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8759元 | 1.2701元 |
| 2024-12-19 | 0.8797元 | 1.2739元 |
| 2024-12-18 | 0.8811元 | 1.2753元 |
| 2024-12-17 | 0.8833元 | 1.2775元 |
| 2024-12-16 | 0.8865元 | 1.2807元 |
| 2024-12-13 | 0.8942元 | 1.2884元 |
| 2024-12-12 | 0.9049元 | 1.2991元 |
| 2024-12-11 | 0.9039元 | 1.2981元 |
| 2024-12-10 | 0.9105元 | 1.3047元 |
| 2024-12-09 | 0.9225元 | 1.3167元 |
| 2024-12-06 | 0.9284元 | 1.3226元 |
| 2024-12-05 | 0.9194元 | 1.3136元 |
| 2024-12-04 | 0.9223元 | 1.3165元 |
| 2024-12-03 | 0.9459元 | 1.3401元 |
| 2024-12-02 | 0.9450元 | 1.3392元 |
| 2024-11-29 | 0.9244元 | 1.3186元 |
| 2024-11-28 | 0.9083元 | 1.3025元 |
| 2024-11-27 | 0.9143元 | 1.3085元 |
| 2024-11-26 | 0.8733元 | 1.2675元 |
| 2024-11-25 | 0.8670元 | 1.2612元 |
| 2024-11-22 | 0.8641元 | 1.2583元 |
| 2024-11-21 | 0.8921元 | 1.2863元 |
| 2024-11-20 | 0.8932元 | 1.2874元 |
| 2024-11-19 | 0.8413元 | 1.2355元 |
| 2024-11-18 | 0.8264元 | 1.2206元 |
| 2024-11-15 | 0.8558元 | 1.2500元 |
| 2024-11-14 | 0.8695元 | 1.2637元 |
| 2024-11-13 | 0.8987元 | 1.2929元 |
| 2024-11-12 | 0.9080元 | 1.3022元 |
| 2024-11-11 | 0.9097元 | 1.3039元 |
| 2024-11-08 | 0.8945元 | 1.2887元 |
| 2024-11-07 | 0.8867元 | 1.2809元 |
| 2024-11-06 | 0.8765元 | 1.2707元 |
| 2024-11-05 | 0.8797元 | 1.2739元 |
| 2024-11-04 | 0.8695元 | 1.2637元 |
| 2024-11-01 | 0.8528元 | 1.2470元 |
| 2024-10-31 | 0.8502元 | 1.2444元 |
| 2024-10-30 | 0.8593元 | 1.2535元 |
| 2024-10-29 | 0.8758元 | 1.2700元 |
| 2024-10-28 | 0.8884元 | 1.2826元 |
| 2024-10-25 | 0.8919元 | 1.2861元 |
| 2024-10-24 | 0.8984元 | 1.2926元 |
| 2024-10-23 | 0.9057元 | 1.2999元 |
| 2024-10-22 | 0.9063元 | 1.3005元 |
| 2024-10-21 | 0.9253元 | 1.3195元 |
| 2024-10-18 | 0.9114元 | 1.3056元 |
| 2024-10-17 | 0.8694元 | 1.2636元 |
| 2024-10-16 | 0.8440元 | 1.2382元 |
| 2024-10-15 | 0.8634元 | 1.2576元 |
| 2024-10-14 | 0.8827元 | 1.2769元 |
