华夏鼎智债券A (004052.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1257元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎智债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎智债券A(004052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 47.21亿 | 42.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.81亿 | 42.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 46.45亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.15亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 45.92亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 47.50亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 47.10亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 47.15亿 | 42.02亿元 | -- |
