南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj)证券公司南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8340元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 45.20亿 | 55.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.02亿 | 48.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 45.51亿 | 48.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.35亿 | 42.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 53.73亿 | 59.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 58.35亿 | 62.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 60.31亿 | 66.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 63.48亿 | 74.62亿元 | -- |
