国联安鑫乾混合C (004082.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7219元基金经理王欢 、 陈建华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.60%异常提示: 该基金于2019-06-04基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国联安鑫乾混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安鑫乾混合C(004082) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 283.76万 | 165.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 310.97万 | 182.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 431.67万 | 253.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 8,687.75万 | 5,122.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,083.50万 | 1,737.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 1.04亿 | 5,326.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 463.66万 | 237.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 530.28万 | 271.10万元 | -- |
