银华添润定期开放债券A (004087.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理瞿灿 、 边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华添润定期开放债券D | ||||
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银华添润定期开放债券A(004087) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.07亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.28亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.21亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.40亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.42亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.26亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.38亿 | 20.00亿元 | -- |
