中信保诚稳丰A (004106.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数177.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳丰C | ||||
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中信保诚稳丰A(004106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.02 元 | 14.97亿 | 2,993.33万元 | 1.84% | -- |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.04 元 | 14.97亿 | 5,986.49万元 | 3.66% | 3.66% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0156 元 | 14.97亿 | 2,334.85万元 | 1.46% | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
