中信保诚稳丰C (004107.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳丰A | ||||
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中信保诚稳丰C(004107) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.66万 | 17.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 17.15万 | 15.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.61万 | 8.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.91万 | 9.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.39万 | 7.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 9.76万 | 9.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 19.48万 | 18.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 11.50万 | 10.92万元 | -- |
