国联安鑫汇混合A(004129) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.60亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2.58亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 2.61亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 2.64亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 2.60亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 2.59亿 | 1.90亿元 | -- |
