农银金安定开债券 (004134.jj)(已退市)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 | 退市时间 | 2023-07-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.43% | ||
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农银金安定开债券(004134) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,798.25万 | 83.59% |
| (其中) 债券 | 4,798.25万 | 83.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 890.18万 | 15.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 52.02万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 976.00 | 0.00% |
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