申万菱信量化成长混合 (004135.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 退市时间 | 2023-03-01 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% | ||
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申万菱信量化成长混合(004135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2023-02-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2023-02-27 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2023-02-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-02-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2023-02-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2023-02-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2023-02-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2023-02-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2023-02-16 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2023-02-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-02-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-02-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-02-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2023-02-09 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2023-02-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2023-02-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2023-02-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2023-02-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2023-02-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2023-02-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-01-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2023-01-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-01-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-01-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-01-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-01-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2023-01-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2023-01-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2023-01-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2023-01-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2023-01-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2023-01-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2023-01-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2023-01-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-01-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2023-01-03 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2022-12-30 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2022-12-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2022-12-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2022-12-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2022-12-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2022-12-23 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2022-12-22 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2022-12-21 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2022-12-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2022-12-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2022-12-16 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2022-12-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2022-12-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
