上投摩根安丰回报混合 (004144.jj)(已退市)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 退市时间 | 2022-09-15 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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上投摩根安丰回报混合(004144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2022-09-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2022-09-13 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2022-09-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2022-09-08 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2022-09-07 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2022-09-06 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2022-09-05 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2022-09-02 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2022-09-01 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2022-08-31 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2022-08-30 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2022-08-29 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2022-08-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2022-08-25 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2022-08-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2022-08-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2022-08-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2022-08-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2022-08-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2022-08-17 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2022-08-16 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2022-08-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2022-08-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2022-08-11 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2022-08-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2022-08-09 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2022-08-08 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2022-08-05 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2022-08-04 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2022-08-03 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2022-08-02 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2022-08-01 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2022-07-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2022-07-28 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2022-07-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2022-07-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2022-07-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2022-07-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2022-07-21 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2022-07-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2022-07-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2022-07-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2022-07-15 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2022-07-14 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2022-07-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2022-07-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2022-07-11 | 1.3727元 | 1.3727元 |
