上投摩根安丰回报混合C (004145.jj)(已退市)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2017-01-18 | 退市时间 | 2022-09-15 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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上投摩根安丰回报混合C(004145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2022-09-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2022-09-13 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2022-09-09 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2022-09-08 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2022-09-07 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2022-09-06 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2022-09-05 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2022-09-02 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2022-09-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2022-08-31 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2022-08-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2022-08-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2022-08-26 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2022-08-25 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2022-08-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2022-08-23 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2022-08-22 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2022-08-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2022-08-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2022-08-17 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2022-08-16 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2022-08-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2022-08-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2022-08-11 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2022-08-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2022-08-09 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2022-08-08 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2022-08-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2022-08-04 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2022-08-03 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2022-08-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2022-08-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2022-07-29 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2022-07-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2022-07-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2022-07-26 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2022-07-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2022-07-22 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2022-07-21 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2022-07-20 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2022-07-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2022-07-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2022-07-15 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2022-07-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2022-07-13 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2022-07-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2022-07-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
