富国产业升级混合A (004183.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8401元基金经理章旭峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业升级混合C | ||||
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富国产业升级混合A(004183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-08-29 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-08-28 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-08-27 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2024-08-26 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2024-08-23 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-08-22 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-08-21 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-08-20 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-08-19 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-08-16 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2024-08-15 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2024-08-14 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2024-08-13 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-08-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-08-09 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-08-08 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-08-07 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-08-06 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2024-08-05 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2024-08-02 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2024-08-01 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2024-07-31 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2024-07-30 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2024-07-29 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2024-07-26 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2024-07-25 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2024-07-24 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2024-07-23 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2024-07-22 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2024-07-19 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-07-18 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2024-07-17 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-07-16 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2024-07-15 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2024-07-12 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-07-11 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2024-07-10 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2024-07-09 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2024-07-08 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2024-07-05 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2024-07-04 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2024-07-03 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-07-02 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2024-07-01 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-06-28 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2024-06-27 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2024-06-26 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2024-06-25 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2024-06-24 | 2.0155元 | 2.0155元 |
