招商沪深300指数增强A (004190.jj)沪深300招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3469元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率324.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强C | ||||
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招商沪深300指数增强A(004190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 4.41亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.25亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 3.98亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.85亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 2.86亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 2.92亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 2.74亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 2.81亿 | 1.98亿元 | -- |
