中融量化智选混合 (004212.jj)(已退市)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-22 | 退市时间 | 2022-12-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.47% | ||
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中融量化智选混合(004212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-12-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-12-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-12-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-11-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-11-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-11-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2022-11-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2022-11-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2022-11-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2022-11-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2022-11-02 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2022-11-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2022-10-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2022-10-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2022-10-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2022-10-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2022-10-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2022-10-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2022-10-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2022-10-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2022-10-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2022-10-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2022-10-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2022-10-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2022-10-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2022-10-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2022-10-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2022-10-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2022-09-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2022-09-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2022-09-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2022-09-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2022-09-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2022-09-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2022-09-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2022-09-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2022-09-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2022-09-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2022-09-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2022-09-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2022-09-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2022-09-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2022-09-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2022-09-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2022-09-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2022-09-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2022-09-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2022-09-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2022-09-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
