南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理郑晓曦 、 邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方军工改革灵活配置混合C | ||||
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 28.94亿 | 26.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.21亿 | 31.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 37.84亿 | 32.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.79亿 | 31.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 45.49亿 | 33.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 49.22亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 54.53亿 | 36.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 53.48亿 | 34.10亿元 | -- |
