中欧行业成长混合（LOF）C (004231.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5116元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.23% |
| 相关基金: | 主从基金中欧行业成长混合（LOF）E 、 中欧行业成长混合（LOF）A | ||||
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中欧行业成长混合（LOF）C(004231) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.07亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 1.96亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 2.01亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 2.62亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 3.59亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 3.89亿 | 2.35亿元 | -- |
