中欧新动力混合（LOF）C (004236.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.3082元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新动力混合（LOF）E 、 中欧新动力混合（LOF）A | ||||
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中欧新动力混合（LOF）C(004236) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 7,748.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.55元 | 2.03亿 | 7,966.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 8,755.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.94元 | 2.76亿 | 9,380.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.09元 | 3.90亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.82元 | 3.50亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.89元 | 4.31亿 | 1.49亿元 | -- |
