中欧新蓝筹混合C (004237.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数12.22万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6726元基金经理周蔚文 、 冯炉丹管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新蓝筹混合A 、 中欧新蓝筹混合E | ||||
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中欧新蓝筹混合C(004237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.07亿 | 77.16% |
| (其中) 股票 | 74.07亿 | 77.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.91亿 | 7.20% |
| (其中) 债券 | 6.91亿 | 7.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.74亿 | 15.36% |
| 4 | 其他资产 | 2,640.52万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.97亿 | 49.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.33亿 | 9.72% |
| 采矿业 | 4.11亿 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.11亿 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.82亿 | 3.98% |
| 卫生和社会工作 | 2.50亿 | 2.61% |
| 金融业 | 1.20亿 | 1.25% |
| 房地产业 | 1.02亿 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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