国泰安益灵活配置混合C (004252.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3602元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合A 、 国泰安益灵活配置混合E | ||||
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国泰安益灵活配置混合C(004252) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 64.11万 | 47.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 63.49万 | 47.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,220.09万 | 5,911.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 1.01亿 | 7,219.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 8,722.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 1.53亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 1.76亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 1.81亿 | 1.25亿元 | -- |
