海富通瑞合纯债 (004264.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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海富通瑞合纯债(004264) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.015 元 | 9.75亿 | 1,462.59万元 | 1.42% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.02 元 | 9.75亿 | 1,949.82万元 | 1.94% | 1.94% |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.03 元 | 2.00亿 | 600.28万元 | 2.89% | 2.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
