汇添富民丰回报混合A (004270.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-27 | 退市时间 | 2024-01-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.58% | ||
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汇添富民丰回报混合A(004270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2023-12-29 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2023-12-28 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2023-12-27 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2023-12-26 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2023-12-25 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2023-12-22 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2023-12-21 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2023-12-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2023-12-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2023-12-18 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2023-12-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2023-12-14 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2023-12-13 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2023-12-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2023-12-11 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2023-12-08 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2023-12-07 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2023-12-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2023-12-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2023-12-04 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2023-12-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2023-11-30 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2023-11-29 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2023-11-28 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2023-11-27 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2023-11-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2023-11-23 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2023-11-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2023-11-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2023-11-20 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2023-11-17 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2023-11-16 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2023-11-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2023-11-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-11-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2023-11-10 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2023-11-09 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2023-11-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2023-11-07 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2023-11-06 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-11-03 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2023-11-02 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2023-11-01 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2023-10-31 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2023-10-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2023-10-27 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2023-10-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2023-10-25 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2023-10-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
