汇添富民丰回报混合C (004271.jj)(已退市)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-27 | 退市时间 | 2024-01-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.32% | ||
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汇添富民丰回报混合C(004271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2023-12-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2023-12-28 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2023-12-27 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2023-12-26 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2023-12-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2023-12-22 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2023-12-21 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2023-12-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2023-12-19 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2023-12-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2023-12-15 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2023-12-14 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2023-12-13 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2023-12-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2023-12-11 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2023-12-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2023-12-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2023-12-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2023-12-05 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2023-12-04 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2023-12-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2023-11-30 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2023-11-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2023-11-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2023-11-27 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2023-11-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2023-11-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2023-11-22 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2023-11-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2023-11-20 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2023-11-17 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2023-11-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2023-11-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2023-11-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2023-11-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2023-11-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2023-11-09 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2023-11-08 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2023-11-07 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2023-11-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2023-11-03 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2023-11-02 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2023-11-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2023-10-31 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2023-10-30 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2023-10-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2023-10-26 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2023-10-25 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2023-10-24 | 1.3217元 | 1.3217元 |
