南方沪深300ETF联接C (004342.jj)沪深300南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5062元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300ETF联接A 、 南方沪深300ETF联接I目标基金南方沪深300ETF | ||||
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.37亿 | 9,024.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 8,224.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1.20亿 | 8,056.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 8,341.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 1.01亿 | 6,153.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 9,431.40万 | 5,520.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 1.22亿 | 7,457.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 1.11亿 | 6,909.45万元 | -- |
