广发汇安18个月定期债券A (004386.jj)广发基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2017-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2866元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇安18个月定期债券C | ||||
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广发汇安18个月定期债券A(004386) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 5.36亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 5.33亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 5.13亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 5.02亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5.81亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5.77亿 | 5.00亿元 | -- |
