长盛信息安全量化 (004397.jj)(已退市)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-03 | 退市时间 | 2022-11-18 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.66% | ||
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长盛信息安全量化(004397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2022-11-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2022-11-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2022-11-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2022-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2022-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2022-11-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2022-11-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2022-11-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2022-11-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2022-11-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2022-11-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2022-11-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2022-11-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2022-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2022-10-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2022-10-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2022-10-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2022-10-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2022-10-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2022-10-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2022-10-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2022-10-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2022-10-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2022-10-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2022-10-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2022-10-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2022-10-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2022-10-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2022-10-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
