汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9555元基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、 汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A | ||||
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 115.67万 | 116.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 46.63万 | 48.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.37万 | 47.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 45.67万 | 47.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.86万 | 43.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 42.56万 | 44.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 48.54万 | 48.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 45.59万 | 45.98万元 | -- |
