博时逆向投资混合A (004434.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3327元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率563.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时逆向投资混合C | ||||
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博时逆向投资混合A(004434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-07-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-07-24 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-07-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-07-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-07-19 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-07-18 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-07-17 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-16 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-07-15 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-07-12 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-07-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-07-10 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-07-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-07-08 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-07-05 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-07-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-07-02 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-07-01 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-06-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-06-27 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-06-26 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-06-25 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-06-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-06-21 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-06-20 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-19 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-06-18 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-06-17 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-13 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-12 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-06-11 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-06-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-06-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2024-06-05 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-06-04 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-06-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-05-31 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-05-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-05-29 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-05-28 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-05-27 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-05-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-05-23 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-05-22 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-05-21 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-05-20 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2024-05-17 | 1.4601元 | 1.4601元 |
