博时逆向投资混合C (004435.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2848元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时逆向投资混合A | ||||
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博时逆向投资混合C(004435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-07-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-07-23 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-07-22 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-07-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-07-18 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-07-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-07-16 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-15 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-07-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-07-11 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-07-10 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-07-08 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-07-05 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-07-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-07-03 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-02 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-07-01 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-06-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-06-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-06-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-06-25 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-06-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-06-21 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-06-20 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-19 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-06-18 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-06-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-06-14 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-06-13 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-06-12 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-06-11 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-06-07 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-06-06 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-06-05 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-06-04 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-06-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-05-31 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-05-30 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-05-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-05-28 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-05-27 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-05-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-05-23 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-05-22 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-05-21 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-05-20 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-05-17 | 1.4089元 | 1.4089元 |
