南方荣年一年持有混合A (004446.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-13 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.90% | ||
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南方荣年一年持有混合A(004446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-01-18 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-01-17 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-01-16 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-01-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-01-12 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-01-11 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-01-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-01-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-01-08 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-01-05 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-01-04 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-01-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-01-02 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2023-12-29 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2023-12-28 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2023-12-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2023-12-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2023-12-25 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2023-12-22 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2023-12-21 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2023-12-20 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2023-12-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2023-12-18 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2023-12-15 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2023-12-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2023-12-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2023-12-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2023-12-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2023-12-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2023-12-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2023-12-06 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2023-12-05 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2023-12-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-12-01 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-11-30 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2023-11-29 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2023-11-28 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2023-11-27 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2023-11-24 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2023-11-23 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2023-11-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2023-11-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2023-11-20 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2023-11-17 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2023-11-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2023-11-15 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2023-11-14 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2023-11-13 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2023-11-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
