南方荣年一年持有混合C (004447.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-13 | 退市时间 | 2024-01-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.27% | ||
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南方荣年一年持有混合C(004447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-19 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-01-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-01-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-01-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-01-15 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-01-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-01-11 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-01-10 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-01-09 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-01-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-01-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-01-04 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-01-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-01-02 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2023-12-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2023-12-28 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2023-12-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2023-12-26 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2023-12-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2023-12-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2023-12-21 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2023-12-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2023-12-19 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2023-12-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2023-12-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2023-12-14 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2023-12-13 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2023-12-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2023-12-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2023-12-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2023-12-07 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2023-12-06 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2023-12-05 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2023-12-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2023-12-01 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2023-11-30 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2023-11-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2023-11-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2023-11-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2023-11-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2023-11-23 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2023-11-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2023-11-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2023-11-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2023-11-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2023-11-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2023-11-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2023-11-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2023-11-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2023-11-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
