博时汇智回报混合 (004448.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.9197元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率315.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
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博时汇智回报混合(004448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2024-07-04 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2024-07-03 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2024-07-02 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-07-01 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2024-06-28 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2024-06-27 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-06-26 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2024-06-25 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2024-06-24 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2024-06-21 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2024-06-20 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2024-06-19 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2024-06-18 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-06-17 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-06-14 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2024-06-13 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2024-06-12 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2024-06-11 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2024-06-07 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2024-06-06 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2024-06-05 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2024-06-04 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2024-06-03 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2024-05-31 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2024-05-30 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2024-05-29 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2024-05-28 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-05-27 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2024-05-24 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2024-05-23 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2024-05-22 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2024-05-21 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-05-20 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2024-05-17 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2024-05-16 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2024-05-15 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2024-05-14 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2024-05-13 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2024-05-10 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2024-05-09 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2024-05-08 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2024-05-07 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-05-06 | 2.1303元 | 2.1303元 |
| 2024-04-30 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2024-04-29 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-04-26 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-04-25 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2024-04-24 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2024-04-23 | 2.0001元 | 2.0001元 |
