前海开源盈鑫A (004453.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,501.00 | 成立日期 | 2017-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5931元基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率8.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源盈鑫C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源盈鑫A(004453) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.63元 | 370.71万 | 227.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 331.23万 | 222.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 326.74万 | 218.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 1,160.19万 | 783.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,363.51万 | 779.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 366.54万 | 212.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 381.65万 | 218.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 381.37万 | 220.79万元 | -- |
