鹏华丰玉债券A (004463.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰玉债券C | ||||
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鹏华丰玉债券A(004463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0549元 | 1.2956元 |
| 2024-07-30 | 1.0547元 | 1.2954元 |
| 2024-07-29 | 1.0543元 | 1.2950元 |
| 2024-07-26 | 1.0534元 | 1.2941元 |
| 2024-07-25 | 1.0529元 | 1.2936元 |
| 2024-07-24 | 1.0522元 | 1.2929元 |
| 2024-07-23 | 1.0520元 | 1.2927元 |
| 2024-07-22 | 1.0514元 | 1.2921元 |
| 2024-07-19 | 1.0503元 | 1.2910元 |
| 2024-07-18 | 1.0501元 | 1.2908元 |
| 2024-07-17 | 1.0503元 | 1.2910元 |
| 2024-07-16 | 1.0501元 | 1.2908元 |
| 2024-07-15 | 1.0500元 | 1.2907元 |
| 2024-07-12 | 1.0495元 | 1.2902元 |
| 2024-07-11 | 1.0491元 | 1.2898元 |
| 2024-07-10 | 1.0489元 | 1.2896元 |
| 2024-07-09 | 1.0488元 | 1.2895元 |
| 2024-07-08 | 1.0482元 | 1.2889元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.2895元 |
| 2024-07-04 | 1.0491元 | 1.2898元 |
| 2024-07-03 | 1.0490元 | 1.2897元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.2895元 |
| 2024-07-01 | 1.0484元 | 1.2891元 |
| 2024-06-28 | 1.0492元 | 1.2899元 |
| 2024-06-27 | 1.0489元 | 1.2896元 |
| 2024-06-26 | 1.0484元 | 1.2891元 |
| 2024-06-25 | 1.0483元 | 1.2890元 |
| 2024-06-24 | 1.0480元 | 1.2887元 |
| 2024-06-21 | 1.0476元 | 1.2883元 |
| 2024-06-20 | 1.0584元 | 1.2885元 |
| 2024-06-19 | 1.0582元 | 1.2883元 |
| 2024-06-18 | 1.0578元 | 1.2879元 |
| 2024-06-17 | 1.0575元 | 1.2876元 |
| 2024-06-14 | 1.0574元 | 1.2875元 |
| 2024-06-13 | 1.0571元 | 1.2872元 |
| 2024-06-12 | 1.0568元 | 1.2869元 |
| 2024-06-11 | 1.0568元 | 1.2869元 |
| 2024-06-07 | 1.0564元 | 1.2865元 |
| 2024-06-06 | 1.0561元 | 1.2862元 |
| 2024-06-05 | 1.0558元 | 1.2859元 |
| 2024-06-04 | 1.0555元 | 1.2856元 |
| 2024-06-03 | 1.0553元 | 1.2854元 |
| 2024-05-31 | 1.0549元 | 1.2850元 |
| 2024-05-30 | 1.0550元 | 1.2851元 |
| 2024-05-29 | 1.0548元 | 1.2849元 |
| 2024-05-28 | 1.0543元 | 1.2844元 |
| 2024-05-27 | 1.0540元 | 1.2841元 |
| 2024-05-24 | 1.0538元 | 1.2839元 |
| 2024-05-23 | 1.0537元 | 1.2838元 |
| 2024-05-22 | 1.0533元 | 1.2834元 |
