建信量化优享定期开放混合 (004546.jj)(已退市)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 退市时间 | 2022-11-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.60% | ||
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建信量化优享定期开放混合(004546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2022-11-16 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2022-11-15 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2022-11-14 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2022-11-11 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2022-11-10 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2022-11-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2022-11-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2022-11-07 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2022-11-04 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2022-11-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2022-11-02 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2022-11-01 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2022-10-31 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2022-10-28 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2022-10-27 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2022-10-26 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2022-10-25 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2022-10-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2022-10-21 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2022-10-20 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2022-10-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2022-10-18 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2022-10-17 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2022-10-14 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2022-10-13 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2022-10-12 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2022-10-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2022-10-10 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2022-09-30 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2022-09-29 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2022-09-28 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2022-09-27 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2022-09-26 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2022-09-23 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2022-09-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2022-09-21 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2022-09-20 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2022-09-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2022-09-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2022-09-15 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2022-09-14 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2022-09-13 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2022-09-09 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2022-09-08 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2022-09-07 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2022-09-06 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2022-09-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2022-09-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
