北信瑞丰鼎丰 (004557.jj)(已退市)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 退市时间 | 2022-11-11 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.34% | ||
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北信瑞丰鼎丰(004557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2022-11-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2022-11-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2022-11-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2022-11-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2022-11-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2022-11-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2022-11-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2022-11-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2022-10-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2022-10-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2022-10-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2022-10-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2022-10-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2022-10-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2022-10-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2022-10-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2022-10-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2022-10-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2022-10-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2022-10-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2022-10-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2022-10-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2022-10-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2022-10-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2022-09-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2022-09-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2022-09-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2022-09-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2022-09-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2022-09-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2022-09-22 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2022-09-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2022-09-20 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2022-09-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2022-09-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2022-09-15 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2022-09-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2022-09-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2022-09-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2022-09-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2022-09-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2022-09-06 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2022-09-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2022-09-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2022-09-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2022-08-31 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2022-08-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2022-08-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2022-08-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
