汇安丰裕混合 (004558.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 退市时间 | 2022-12-16 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.53% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安丰裕混合(004558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-16 | 0.9348元 | 1.2528元 |
| 2022-12-09 | 0.9348元 | 1.2528元 |
| 2022-12-02 | 0.9348元 | 1.2528元 |
| 2022-12-01 | 0.9348元 | 1.2528元 |
| 2022-11-30 | 0.9351元 | 1.2531元 |
| 2022-11-29 | 0.9351元 | 1.2531元 |
| 2022-11-28 | 0.9351元 | 1.2531元 |
| 2022-11-25 | 0.9351元 | 1.2531元 |
| 2022-11-24 | 0.9352元 | 1.2532元 |
| 2022-11-23 | 0.9352元 | 1.2532元 |
| 2022-11-22 | 0.9352元 | 1.2532元 |
| 2022-11-21 | 0.9352元 | 1.2532元 |
| 2022-11-18 | 0.9352元 | 1.2532元 |
| 2022-11-17 | 0.9352元 | 1.2532元 |
| 2022-11-16 | 0.9353元 | 1.2533元 |
| 2022-11-15 | 0.9353元 | 1.2533元 |
| 2022-11-14 | 0.9353元 | 1.2533元 |
| 2022-11-11 | 0.9353元 | 1.2533元 |
| 2022-11-10 | 0.9353元 | 1.2533元 |
| 2022-11-09 | 0.9354元 | 1.2534元 |
| 2022-11-08 | 0.9354元 | 1.2534元 |
| 2022-11-07 | 0.9354元 | 1.2534元 |
| 2022-11-04 | 0.9354元 | 1.2534元 |
| 2022-11-03 | 0.9354元 | 1.2534元 |
| 2022-11-02 | 0.9354元 | 1.2534元 |
| 2022-11-01 | 0.9355元 | 1.2535元 |
| 2022-10-31 | 0.9355元 | 1.2535元 |
| 2022-10-28 | 0.9356元 | 1.2536元 |
| 2022-10-27 | 0.9357元 | 1.2537元 |
| 2022-10-26 | 0.9357元 | 1.2537元 |
| 2022-10-25 | 0.9358元 | 1.2538元 |
| 2022-10-24 | 0.9358元 | 1.2538元 |
| 2022-10-21 | 0.9368元 | 1.2548元 |
| 2022-10-20 | 0.9421元 | 1.2601元 |
| 2022-10-19 | 0.9402元 | 1.2582元 |
| 2022-10-18 | 0.9417元 | 1.2597元 |
| 2022-10-17 | 0.9440元 | 1.2620元 |
| 2022-10-14 | 0.9425元 | 1.2605元 |
| 2022-10-13 | 0.9407元 | 1.2587元 |
| 2022-10-12 | 0.9412元 | 1.2592元 |
| 2022-10-11 | 0.9413元 | 1.2593元 |
| 2022-10-10 | 0.9402元 | 1.2582元 |
| 2022-09-30 | 0.9362元 | 1.2542元 |
| 2022-09-29 | 0.9342元 | 1.2522元 |
| 2022-09-28 | 0.9327元 | 1.2507元 |
| 2022-09-27 | 0.9336元 | 1.2516元 |
| 2022-09-26 | 0.9344元 | 1.2524元 |
| 2022-09-23 | 0.9423元 | 1.2603元 |
| 2022-09-22 | 0.9402元 | 1.2582元 |
| 2022-09-21 | 0.9398元 | 1.2578元 |
