汇安丰裕混合C (004559.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 退市时间 | 2022-12-16 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.01% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安丰裕混合C(004559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-16 | 1.0207元 | 1.3497元 |
| 2022-12-09 | 1.0207元 | 1.3497元 |
| 2022-12-02 | 1.0207元 | 1.3497元 |
| 2022-12-01 | 1.0207元 | 1.3497元 |
| 2022-11-30 | 1.0210元 | 1.3500元 |
| 2022-11-29 | 1.0210元 | 1.3500元 |
| 2022-11-28 | 1.0210元 | 1.3500元 |
| 2022-11-25 | 1.0210元 | 1.3500元 |
| 2022-11-24 | 1.0211元 | 1.3501元 |
| 2022-11-23 | 1.0211元 | 1.3501元 |
| 2022-11-22 | 1.0211元 | 1.3501元 |
| 2022-11-21 | 1.0211元 | 1.3501元 |
| 2022-11-18 | 1.0212元 | 1.3502元 |
| 2022-11-17 | 1.0212元 | 1.3502元 |
| 2022-11-16 | 1.0212元 | 1.3502元 |
| 2022-11-15 | 1.0212元 | 1.3502元 |
| 2022-11-14 | 1.0213元 | 1.3503元 |
| 2022-11-11 | 1.0213元 | 1.3503元 |
| 2022-11-10 | 1.0213元 | 1.3503元 |
| 2022-11-09 | 1.0214元 | 1.3504元 |
| 2022-11-08 | 1.0214元 | 1.3504元 |
| 2022-11-07 | 1.0214元 | 1.3504元 |
| 2022-11-04 | 1.0214元 | 1.3504元 |
| 2022-11-03 | 1.0214元 | 1.3504元 |
| 2022-11-02 | 1.0215元 | 1.3505元 |
| 2022-11-01 | 1.0215元 | 1.3505元 |
| 2022-10-31 | 1.0216元 | 1.3506元 |
| 2022-10-28 | 1.0217元 | 1.3507元 |
| 2022-10-27 | 1.0218元 | 1.3508元 |
| 2022-10-26 | 1.0218元 | 1.3508元 |
| 2022-10-25 | 1.0219元 | 1.3509元 |
| 2022-10-24 | 1.0219元 | 1.3509元 |
| 2022-10-21 | 1.0230元 | 1.3520元 |
| 2022-10-20 | 1.0288元 | 1.3578元 |
| 2022-10-19 | 1.0267元 | 1.3557元 |
| 2022-10-18 | 1.0284元 | 1.3574元 |
| 2022-10-17 | 1.0309元 | 1.3599元 |
| 2022-10-14 | 1.0293元 | 1.3583元 |
| 2022-10-13 | 1.0273元 | 1.3563元 |
| 2022-10-12 | 1.0278元 | 1.3568元 |
| 2022-10-11 | 1.0279元 | 1.3569元 |
| 2022-10-10 | 1.0268元 | 1.3558元 |
| 2022-09-30 | 1.0224元 | 1.3514元 |
| 2022-09-29 | 1.0202元 | 1.3492元 |
| 2022-09-28 | 1.0186元 | 1.3476元 |
| 2022-09-27 | 1.0196元 | 1.3486元 |
| 2022-09-26 | 1.0205元 | 1.3495元 |
| 2022-09-23 | 1.0291元 | 1.3581元 |
| 2022-09-22 | 1.0268元 | 1.3558元 |
| 2022-09-21 | 1.0263元 | 1.3553元 |
