汇安丰益混合A (004560.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 退市时间 | 2023-08-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.42% | ||
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汇安丰益混合A(004560) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.047 元 | 3.97亿 | 1,865.80万元 | 4.48% | 30.02% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.053 元 | 3.97亿 | 2,103.99万元 | 4.81% | |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.055 元 | 3.97亿 | 2,183.38万元 | 4.73% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.058 元 | 1.47亿 | 855.01万元 | 4.76% | |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.049 元 | 1.47亿 | 722.33万元 | 3.87% | |
| 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0.049 元 | 1.47亿 | 722.35万元 | 3.75% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.049 元 | 1.47亿 | 722.35万元 | 3.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
