汇安丰益混合C (004561.jj)(已退市)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-10 | 退市时间 | 2023-08-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.00% | ||
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汇安丰益混合C(004561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.023 元 | 20.76万 | 4,774.04元 | 2.24% | 16.54% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.024 元 | 20.76万 | 4,981.61元 | 2.29% | |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.015 元 | 20.76万 | 3,113.51元 | 1.40% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.01 元 | 20.36万 | 2,036.09元 | 0.93% | |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.015 元 | 20.36万 | 3,054.14元 | 1.37% | |
| 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0.047 元 | 32.93万 | 1.55万元 | 4.16% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.049 元 | 32.93万 | 1.61万元 | 4.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
