鹏扬汇利债券C(004586) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.87亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.25亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.78亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.65亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.92亿元 | -- |
