鹏扬汇利债券C (004586.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4.42万 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1163元基金经理杨爱斌 、 焦翠管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬汇利债券A | ||||
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鹏扬汇利债券C(004586) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.10亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.87亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.25亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.78亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.24亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.65亿 | 4.39亿元 | -- |
