银河鑫月享6个月定期开放混合A (004612.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-28 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.07% | ||
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银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,538.34万 | 13.98% |
| (其中) 股票 | 2,538.34万 | 13.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,901.40万 | 43.52% |
| (其中) 债券 | 7,901.40万 | 43.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,801.25万 | 37.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 914.08万 | 5.03% |
| 5 | 其他资产 | 1.89万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,840.73万 | 10.14% |
| 建筑业 | 218.20万 | 1.20% |
| 金融业 | 200.00万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.56万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.85万 | 0.46% |
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