银河鑫月享6个月定期开放混合C
(004613.jj)(已退市)银河基金管理有限公司
成立日期2018-03-28退市时间2023-10-13基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.66%
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银河鑫月享6个月定期开放混合C(004613) - 历史资产组合

最后更新于:2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,538.34万13.98%
(其中) 股票2,538.34万13.98%
2 固定收益投资7,901.40万43.52%
(其中) 债券7,901.40万43.52%
3 返售型金融资产6,801.25万37.46%
4 银行存款及结算备付金914.08万5.03%
5 其他资产1.89万0.01%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计13.98%)
制造业1,840.73万10.14%
建筑业218.20万1.20%
金融业200.00万1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业196.56万1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业82.85万0.46%
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