华夏节能环保股票A (004640.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3660元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率267.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏节能环保股票C | ||||
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华夏节能环保股票A(004640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-07-25 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-07-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-07-22 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-07-19 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-07-18 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-07-17 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-07-16 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-15 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-07-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-11 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-10 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-07-09 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-07-05 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-07-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-07-03 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-07-02 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-07-01 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-06-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-06-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-26 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-06-25 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-06-24 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-06-21 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-06-20 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-06-19 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-06-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-06-17 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-06-14 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-06-13 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-06-12 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-06-11 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-06-07 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-06-06 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-06-04 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2024-06-03 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-05-31 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-05-30 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-05-29 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2024-05-28 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-05-27 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-05-24 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-05-23 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-05-22 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-05-21 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-05-20 | 1.5724元 | 1.5724元 |
